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 Composition du portefeuille

ISIN Libellé Nb parts Acheté le Prix revient Cours du Cours en devise Cours en € Valeur actuelle € Gain/perte
LU0273159177 950M € | DWS Invest Gold & Precious Me 15 2010-05-06 2039.55 2010-06-22 150.16 150.16 2252.4 10.44 %
FR0010058529 830E € | AAA Actions Agro-Aliment. C 4 2010-06-17 2420.68 2010-06-21 606.02 606.02 2424.08 0.14 %
FR0010479931 440 € | Saint-Honoré Inde 10 2010-06-17 2245.5 2010-06-21 229.65 229.65 2296.5 2.27 %
LU0171289498 350 € | BGF Latin American A2 35 2010-06-17 2317.35 2010-06-22 67.45 67.45 2360.75 1.87 %

 

 Valeur du portefeuille

Libellé Valeur actuelle €
Liquidités 18727.9
Valeur portefeuille 28061.63
Nombre parts 192.47
Valeur part 145.8

 

 Opérations réalisées

Type Commentaires
Régularisation Vente LYXOR SHORT CAC 40 - 30 * 60,31 (cours ouverture du lendemain du 16/06) = 1809,30 - 5 € (frais de courtage) = 1804,30
Régularisation Achat BGF Latin American A2 EUR 35 * 66,21 = 2317,35
Régularisation Achat Saint-Honoré Inde - 10 * 224,55 = 2245,50
Régularisation Achat AAA Actions Agro-Aliment. C - 4 * 605,17 = 2420,68
Solde 23907,15 + 1804,30 = 25711,45 - ( 2317,35 + 2245,50 + 2420,68) = 18727,90 €
Achat Achat 3 parts de 420 € | Dexia Eq B Red Chips code BE0945530716 (0% frais Boursorama et Fortuneo)
Achat Achat 80 parts de 140 € | Fidelity germany code LU0048580004 (frais 0% Boursorama)
Achat Achat 100 parts de 930M € | JPM Glob.Nat.Resources code LU0208853514 (frais 0% Boursorama)

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