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Placements Sicav Fcp |
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 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0273159177 | 950M € | DWS Invest Gold & Precious Me | 15 | 2010-05-06 | 2039.55 | 2010-06-22 | 150.16 | 150.16 | 2252.4 | 10.44 % |
| FR0010058529 | 830E € | AAA Actions Agro-Aliment. C | 4 | 2010-06-17 | 2420.68 | 2010-06-21 | 606.02 | 606.02 | 2424.08 | 0.14 % |
| FR0010479931 | 440 € | Saint-Honoré Inde | 10 | 2010-06-17 | 2245.5 | 2010-06-21 | 229.65 | 229.65 | 2296.5 | 2.27 % |
| LU0171289498 | 350 € | BGF Latin American A2 | 35 | 2010-06-17 | 2317.35 | 2010-06-22 | 67.45 | 67.45 | 2360.75 | 1.87 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 18727.9 |
| Valeur portefeuille | 28061.63 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 145.8 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| Régularisation | Vente LYXOR SHORT CAC 40 - 30 * 60,31 (cours ouverture du lendemain du 16/06) = 1809,30 - 5 € (frais de courtage) = 1804,30 |
| Régularisation | Achat BGF Latin American A2 EUR 35 * 66,21 = 2317,35 |
| Régularisation | Achat Saint-Honoré Inde - 10 * 224,55 = 2245,50 |
| Régularisation | Achat AAA Actions Agro-Aliment. C - 4 * 605,17 = 2420,68 |
| Solde | 23907,15 + 1804,30 = 25711,45 - ( 2317,35 + 2245,50 + 2420,68) = 18727,90 € |
| Achat | Achat 3 parts de 420 € | Dexia Eq B Red Chips code BE0945530716 (0% frais Boursorama et Fortuneo) |
| Achat | Achat 80 parts de 140 € | Fidelity germany code LU0048580004 (frais 0% Boursorama) |
| Achat | Achat 100 parts de 930M € | JPM Glob.Nat.Resources code LU0208853514 (frais 0% Boursorama) |